Mio. € |
2020/21 |
2021/22 |
||
|---|---|---|---|---|
EBIT |
197 |
429 |
||
Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
969 |
975 |
||
Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
3 |
−6 |
||
Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
130 |
−155 |
||
Gezahlte (−)/Erhaltene Ertragsteuern |
−12 |
−185 |
||
Umgliederung Gewinne (−)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
−37 |
−141 |
||
Leasingeinzahlungen |
59 |
63 |
||
Sonstiges |
−72 |
−48 |
||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
1.237 |
931 |
||
Unternehmensakquisitionen |
−20 |
−128 |
||
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien (ohne Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen) |
−184 |
−263 |
||
Sonstige Investitionen |
−146 |
−151 |
||
Investitionen in Geldanlagen |
−1 |
−7 |
||
Unternehmensveräußerungen |
28 |
−44 |
||
Desinvestitionen |
179 |
272 |
||
Veräußerung von Geldanlagen |
7 |
2 |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
−137 |
−320 |
||
Gewinnausschüttungen |
|
|
||
an METRO AG Gesellschafter |
−254 |
0 |
||
an andere Gesellschafter |
0 |
−7 |
||
Aufnahme von Finanzschulden |
474 |
953 |
||
Tilgung von Finanzschulden |
−779 |
−1.655 |
||
Leasingauszahlungen |
−541 |
−572 |
||
Gezahlte Zinsen |
−92 |
−48 |
||
Erhaltene Zinsen |
14 |
14 |
||
Sonstige Finanzierungstätigkeit |
27 |
7 |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
−1.152 |
−1.308 |
||
Summe der Cashflows |
−52 |
−696 |
||
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
1 |
47 |
||
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−51 |
−649 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
1.525 |
1.474 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
1.474 |
825 |
||
|
||||
