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9. Zinsertrag/Zinsaufwand

Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Mio. €

2020/21

2021/22

Zinsertrag

30

32

davon aus Leasingverhältnissen

(16)

(13)

davon aus betrieblicher Altersvorsorge

(4)

(5)

davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IFRS 9

(7)

(10)

Zinsaufwand

−224

−189

davon aus Leasingverhältnissen

(−152)

(−137)

davon aus betrieblicher Altersvorsorge

(−10)

(−11)

davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IFRS 9

(−53)

(−37)

Zinsergebnis

−194

−157

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten sind den Bewertungskategorien gem. IFRS 9 anhand der Grundgeschäfte zugeordnet.

Die hierin enthaltenen Zinsaufwendungen (der Bewertungskategorien gem. IFRS 9) beinhalten im Wesentlichen Zinsaufwendungen für ausgegebene Anleihen (einschließlich Euro Commercial Paper Programme) in Höhe von 21 Mio. € (2020/21: 29 Mio. €) und für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in Höhe von 11 Mio. € (2020/21: 16 Mio. €).

Der Rückgang der Zinsaufwendungen resultiert gleichermaßen aus rückläufigen Zinsaufwendungen aus Leasingverhältnissen sowie ggü. dem Vorjahr geringeren Zinsaufwendungen für übrige Finanzschulden.

Commercial Paper Programme
Geldmarktübliches Daueremissionsprogramm zur Deckung des kurzfristigen Finanzmittelbedarfs. Es ermöglicht die Emission von Commercial Papers (CP) als abgezinste, unbesicherte Inhaberschuldverschreibungen, die keine standardisierten Laufzeiten aufweisen.
Glossar
IFRS (International Financial Reporting Standards)
Vom IASB erarbeitete, international gültige Regelungen zur Finanzberichterstattung.
Glossar
Vorjahr
Zeitraum von 12 Monaten, der üblicherweise als Bezugsangabe für Aussagen im Geschäftsbericht angeführt wird und sich auf das dem Berichtsjahr vorangehende Geschäftsjahr bezieht.
Glossar

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