9. Zinsertrag/Zinsaufwand
Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
Mio. € |
2019/20 |
2020/21 |
|---|---|---|
Zinsertrag |
31 |
30 |
davon aus Leasingverhältnissen |
(15) |
(16) |
davon aus betrieblicher Altersvorsorge |
(5) |
(4) |
davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IFRS 9 |
(8) |
(7) |
Zinsaufwand |
−252 |
−224 |
davon aus Leasingverhältnissen |
(−177) |
(−152) |
davon aus betrieblicher Altersvorsorge |
(−11) |
(−10) |
davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IFRS 9 |
(−56) |
(−53) |
Zinsergebnis |
−220 |
−194 |
Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten sind den Bewertungskategorien gem. IFRS 9 anhand der Grundgeschäfte zugeordnet.
Die hierin enthaltenen Zinsaufwendungen (der Bewertungskategorien gem. IFRS 9) beinhalten im Wesentlichen Zinsaufwendungen für ausgegebene Anleihen (einschließlich Euro Commercial Paper Programme) in Höhe von 29 Mio. € (2019/20: 31 Mio. €) und für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in Höhe von 16 Mio. € (2019/20: 17 Mio. €).
Der Rückgang der Zinsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus rückläufigen Zinsaufwendungen aus Leasingverhältnissen.
- Informationen zu möglichen Auswirkungen von Währungsrisiken finden sich unter Nr. 43 Management der finanzwirtschaftlichen Risiken.