Liquidität (Kapitalflussrechnung)

Aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten wurde im Geschäftsjahr 2019/20 ein Mittelzufluss von 646 Mio. € (2018/19: Mittelzufluss 1.209 Mio. €) generiert. Vorsichtiges Einkaufsverhalten und angestiegene Vorratsbestände im Zusammenhang mit Covid-19 führen zu einer Verschlechterung des Cashflows aus der Veränderung des . Aus dem Bereich der Investitionstätigkeit ist ein Mittelabfluss von 265 Mio. € (2018/19: Mittelzufluss 46 Mio. €) zu verzeichnen. Im waren hierin wesentliche Zahlungseingänge aus Immobilienverkäufen enthalten. Damit ergibt sich ggü. dem Vorjahreszeitraum ein Rückgang des Cashflows vor Finanzierungstätigkeit um 875 Mio. € auf 380 Mio. €. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit weist einen Mittelabfluss von 1.280 Mio. € (2018/19: Mittelabfluss 1.535 Mio. €) auf. Die Summe der Cashflows aus fortgeführten Aktivitäten beläuft sich auf 510 Mio. € (2018/19: – 368 Mio. €).

Die Summe der Cashflows aus nicht fortgeführten Aktivitäten ergibt einen Mittelzufluss in Höhe von 1.410 Mio. € (2018/19: Mittelabfluss 88 Mio. €). Hierin sind die Einzahlungen aus der Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts einschließlich des Immobilienportfolios sowie von METRO China enthalten.

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Kapitalflussrechnung1

Mio. €

2018/192

2019/20

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

1.209

646

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

399

416

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

1.608

1.062

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

46

−265

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

−136

1.271

Cashflow aus Investitionstätigkeit

−90

1.006

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

1.255

380

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

263

1.687

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit

1.518

2.068

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−1.535

−1.280

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

−351

−278

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

−1.886

−1.557

Summe der Cashflows

−368

510

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

17

−29

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−351

482

1

Verkürzte Fassung. Die vollständige Fassung ist im Konzernabschluss enthalten.

2

Vorjahresanpassung aufgrund voll rückwirkender Anwendung des IFRS 16 (Leasingverhältnisse).
Nettobetriebsvermögen
Das Nettobetriebsvermögen umfasst Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie in der Position sonstige finanzielle und andere Vermögenswerte enthaltene Forderungen an Lieferanten. Von der Summe dieser Posten werden die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen abgezogen.
Glossar
Vorjahr
Zeitraum von 12 Monaten, der üblicherweise als Bezugsangabe für Aussagen im Geschäftsbericht angeführt wird und sich auf das dem Berichtsjahr vorangehende Geschäftsjahr bezieht.
Glossar