9. Zinsertrag/Zinsaufwand
Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
Mio. € |
2018/191 |
2019/20 |
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|---|---|---|---|---|
Zinsertrag |
45 |
31 |
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davon aus Leasingverhältnissen |
(16) |
(15) |
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davon aus betrieblicher Altersvorsorge |
(7) |
(5) |
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davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IFRS 9 |
(12) |
(8) |
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Zinsaufwand |
−285 |
−252 |
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davon aus Leasingverhältnissen |
(−188) |
(−177) |
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davon aus betrieblicher Altersvorsorge |
(−15) |
(−11) |
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davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IFRS 9 |
(−69) |
(−56) |
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Zinsergebnis |
−241 |
−220 |
||
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Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten sind den Bewertungskategorien gem. IFRS 9 anhand der Grundgeschäfte zugeordnet.
Die hierin enthaltenen Zinsaufwendungen (der Bewertungskategorien gem. IFRS 9) beinhalten im Wesentlichen Zinsaufwendungen für ausgegebene Anleihen (einschließlich Commercial Paper Programme) in Höhe von 31 Mio. € (2018/19: 41 Mio. €) und für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in Höhe von 17 Mio. € (2018/19: 19 Mio. €).
Der Rückgang der Zinsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der günstigeren Refinanzierung sowie aus rückläufigen Zinsaufwendungen aus Leasingverhältnissen.
- Informationen zu möglichen Auswirkungen von Währungsrisiken finden sich unter Nr. 44 Management der finanzwirtschaftlichen Risiken.