Kapitalfluss­rechnung1

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019

Mio. €

Anhang Nr.2

2017/183

2018/19

1

Die Kapitalflussrechnung wird im Anhang unter Nr. 41 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung erläutert.

2

Abweichungen zu den bilanziellen Werten resultieren aus bereinigten Translationseffekten und Konsolidierungskreisveränderungen.

3

Vorjahresanpassung aufgrund nicht fortgeführter Aktivitäten.

EBIT

 

713

828

Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen

15

503

532

Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen

32, 33

−202

−47

Veränderung des Nettobetriebsvermögens

26, 27, 35

141

27

Zahlungen Ertragsteuern

12

−193

−215

Umgliederung Gewinne (−)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

−137

−356

Sonstiges

 

−59

28

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

766

796

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

43

139

157

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

 

905

953

Unternehmensakquisitionen

 

0

−1

Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (ohne Finanzierungs-Leasing)

21, 22

−408

−258

Sonstige Investitionen

 

−165

−198

Investitionen in Geldanlagen

 

−1

−9

Unternehmensveräußerungen

 

−3

0

Desinvestitionen

20, 21, 22, 23

285

505

Veräußerung von Geldanlagen

 

0

7

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

−292

46

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

43

−89

−136

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

−381

−90

Gewinnausschüttungen

31

 

 

an METRO AG Gesellschafter

 

−254

−254

an andere Gesellschafter

 

−9

−7

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter

 

0

−2

Aufnahme von Finanzschulden

36

2.772

6.122

Tilgung von Finanzschulden

36

−2.983

−6.844

Gezahlte Zinsen

 

−141

−161

Erhaltene Zinsen

 

20

28

Sonstige Finanzierungstätigkeit

 

8

−4

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

−587

−1.122

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

43

−74

−109

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

−661

−1.231

Summe der Cashflows

 

−137

−368

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−30

17

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−167

−351

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

 

1.562

1.395

abzüglich in den Vermögenswerten gem. IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

3

97

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

 

1.559

1.298

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September

 

1.395

1.044

abzüglich in den Vermögenswerten gem. IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

31

97

544

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September

30

1.298

500