30. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Mio. € |
|
30.9.2017 |
|
30.9.2018 |
Schecks und Kassenbestand |
|
61 |
|
31 |
Guthaben bei Kreditinstituten und andere kurzfristig liquide finanzielle Vermögenswerte |
|
1.498 |
|
1.267 |
|
|
1.559 |
|
1.298 |
In den Vorjahreswerten sind 95 Mio. € enthalten, die auf das zur Veräußerung vorgesehene SB-Warenhausgeschäft entfallen.
Von den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten unterliegen 0 Mio. € (30.9.2017: 33 Mio. €) einer Verfügungsbeschränkung.
- Im Einzelnen wird auf die Kapitalflussrechnung sowie auf Nr. 42 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung verwiesen.